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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAFE SERVICES +	810331108					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	192311	176264	210706	200935	230209	233146
VALEUR AJOUTE	94337	82939	111152	107032	122400	124736
EBE (exédent brut d'exploitation)	20143	16879	26090	25542	23433	35581
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15067	15735	23338	23470	20600	27997
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-13360	-5223	-1552	2043	-2188	5945
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1048	0,0991	0,124	0,1272	0,1019	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6907	0,7109	0,7189	0,7192	0,7219	0,7191
Marge d'exploitation	0,0424	0,0345	0,0548	0,0331	0,0427	0,105
Marge nette	0,0424	0,0345	0,0548	0,0331	0,0427	0,105
Rentabilité économique	0,1407	0,1053	0,1519	0,1368	0,1126	0,1722
Rentabilité financière	0,0394	0,0616	0,1215	0,072	0,1185	0,3243
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	192295	170311	210459	200735	0	232469
Valeur ajoutée par employé	94337	82939	111152	107032	0	124736
Charges salariales par employé	72245	67478	83280	79680	0	87653
Salaires et traitements par employé	67384	62603	77083	73348	0	80630
Résultat courant avant impôts par employé	67384	62603	77083	73348	0	80630
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5319	0,5128	0,4986	0,4823	0,4876	0,5161
Part des charges salariales	0,3923	0,396	0,4181	0,4101	0,441	0,4199
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0647	0,0819	0,0744	0,0983	0,0633	0,0567
Part d'autres charges	0,0111	0,0093	0,009	0,0093	0,0081	0,0072
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,359	-11,1936	-2,6916	3,7148	-3,4743	9,3343
Rotation des stocks	17,1554	20,5903	17,9642	19,0645	19,1198	20,9905
Durée du crédit client	12,0721	9,0565	12,7125	8,1309	10,9921	16,4324
Durée du crédit fournisseur	43,8416	33,0477	41,9059	40,2968	35,3906	39,5708
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4406	0,5203	0,5796	0,6603	0,7173	0,749
Capacité de remboursement	4,1856	5,3024	4,2645	5,2521	7,2475	5,5284
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1048	0,0991	0,124	0,1272	0,1019	0
Taux de valeur ajoutée	4,1856	5,3024	4,2645	5,2521	7,2475	5,5284
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5689	0,6825	0,5859	0,6322	0,5984	0,5342
						
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