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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CAVEAU DE CESSY	810225722					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1379095	1260425	1301228	1320137	1339649	1881486
VALEUR AJOUTE	309691	290204	296448	290227	303971	406754
EBE (exédent brut d'exploitation)	155373	136379	132692	132330	131032	184575
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	114107	103084	101319	98446	94498	134075
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	347708	346889	331595	317924	282069	167802
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1131	0,1082	0,102	0,1003	0,0981	0
Exportation	30381	31830	66298	48590	51370	80169
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2943	0,3049	0,308	0,2947	0,3051	0,3024
Marge d'exploitation	0,1076	0,101	0,0887	0,0921	0,0915	0,0894
Marge nette	0,1076	0,101	0,0887	0,0921	0,0915	0,0894
Rentabilité économique	0,1909	0,1843	0,1848	0,189	0,1899	0,277
Rentabilité financière	0,1838	0,1933	0,2155	0,2818	0,3835	0,8547
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	630043,5	433678,3333	659530,5	445259,3333	940285
Valeur ajoutée par employé	0	145102	98816	145113,5	101323,6667	203377
Charges salariales par employé	0	75146	53383,6667	77560	56019	104058
Salaires et traitements par employé	0	54497	38658,6667	54085,5	40565,3333	73601,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	54497	38658,6667	54085,5	40565,3333	73601,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8646	0,8559	0,8471	0,8583	0,8475	0,8602
Part des charges salariales	0,1222	0,1326	0,135	0,1294	0,138	0,1215
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0047	0,0075	0,0079	0,009	0,0104	0,0101
Part d'autres charges	0,0084	0,004	0,01	0,0032	0,004	0,0083
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	92,3492	100,4807	93,0276	87,9734	77,0751	32,5687
Rotation des stocks	119,0489	132,4194	126,139	115,6667	112,6731	65,0652
Durée du crédit client	11,7424	8,3551	14,1152	9,4407	13,258	3,7631
Durée du crédit fournisseur	29,0426	27,5223	39,9793	30,4977	41,1632	19,4238
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2606	0,336	0,4482	0,556	0,6764	0,7935
Capacité de remboursement	1,859	2,4111	3,1765	3,9541	4,9398	3,9439
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1131	0,1082	0,102	0,1003	0,0981	0
Taux de valeur ajoutée	1,859	2,4111	3,1765	3,9541	4,9398	3,9439
Taux d'exportation	0,0221	0,0253	0,051	0,0368	0,0385	0,0426
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,206	0,2178	0,2174	0,2066	0,2271	0,1661
						
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