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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THE DAILY CAFE	809614134					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	300187	250786	396965	379474	353266	283283
VALEUR AJOUTE	30472	26849	97366	99904	104306	56626
EBE (exédent brut d'exploitation)	-20897	-16734	-13459	12919	40033	-4687
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-21959	-18007	22839	11199	28715	-3479
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-66562	-41787	-56699	-34745	-38506	-37268
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0913	-0,0747	-0,0342	0,0343	0,1143	-0,0167
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0989	-0,0939	-0,0552	0,0105	0,0894	-0,0462
Marge nette	-0,0989	-0,0939	-0,0552	0,0105	0,0894	-0,0462
Rentabilité économique	-2,0787	-0,3477	-0,7631	0,2002	0,5461	-0,0557
Rentabilité financière	0,3771	0,5416	-0,78	-0,0685	-0,5681	0,2119
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6149	0,7248	0,7072	0,7373	0,7634	0,7566
Part des charges salariales	0,3621	0,2456	0,2572	0,2223	0,1901	0,1988
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0139	0,0234	0,0278	0,031	0,0361	0,0362
Part d'autres charges	0,009	0,0061	0,0078	0,0094	0,0104	0,0084
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-106,0946	-68,1309	-52,6002	-33,6608	-40,1447	-48,4484
Rotation des stocks	16,7242	9,7611	9,1032	9,5807	11,2923	13,0749
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	82,2972	49,3794	37,6787	30,3492	37,3781	40,3647
***RATIOS DIVERS						
Endettement	7,5157	1,8478	2,0603	1,516	1,4851	1,6623
Capacité de remboursement	-3,4407	-4,9384	1,5911	8,7333	3,7917	-40,236
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0913	-0,0747	-0,0342	0,0343	0,1143	-0,0167
Taux de valeur ajoutée	-3,4407	-4,9384	1,5911	8,7333	3,7917	-40,236
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3076	0,3216	0,1934	0,2594	0,3123	0,4309
						
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