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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DALLMAYR CAFE DE TRADITION	809629595					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	56199	69516	274499	253024	322205	300994
VALEUR AJOUTE	5049	3318	70219	87681	141300	117606
EBE (exédent brut d'exploitation)	-54756	-50406	-57394	9180	31308	-97
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-54754	-50367	-57394	9139	30904	-73
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-32159	-21003	-19160	-15941	-21405	-55152
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,9743	-0,7251	-0,2091	0,0363	0,0972	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4198	0,3577	0,4001	0,4374	0,492	0,5035
Marge d'exploitation	-1,0543	-0,7925	-0,2372	-0,0017	0,0704	-0,0247
Marge nette	-1,0543	-0,7925	-0,2372	-0,0017	0,0704	-0,0247
Rentabilité économique	-1,8441	7,1376	-27,2656	0,3158	1,06	-0,0125
Rentabilité financière	13,1465	0,6043	1,8062	-0,0162	0,7546	-0,9548
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	9366,5	23172	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	841,5	1106	0	0	0	0
Charges salariales par employé	9497,3333	17239,3333	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	8492,3333	15472	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	8492,3333	15472	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4431	0,5313	0,6015	0,6524	0,604	0,5946
Part des charges salariales	0,4936	0,4151	0,3705	0,3024	0,3593	0,3768
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0389	0,0376	0,0227	0,0379	0,0288	0,0238
Part d'autres charges	0,0244	0,0161	0,0052	0,0073	0,008	0,0048
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-208,8655	-110,2781	-25,477	-22,9957	-24,248	-66,88
Rotation des stocks	2,3586	0,7206	1,3456	2,0262	1,3332	5,0558
Durée du crédit client	16,9893	4,5593	24,8764	19,6596	8,2828	14,2092
Durée du crédit fournisseur	182,3513	194,1304	67,836	44,8644	32,8151	60,4658
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7474	-11,8999	18,1259	0	0	0
Capacité de remboursement	-0,4053	-1,6685	-0,6648	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,9743	-0,7251	-0,2091	0,0363	0,0972	0
Taux de valeur ajoutée	-0,4053	-1,6685	-0,6648	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3753	0,086	0,0375	0,0701	0,0771	0,1093
						
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