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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA TERRASSE	809288244					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1422090	1635411	2321941	2518865	2809051	2755331
VALEUR AJOUTE	333236	717054	977021	1079308	1206965	1366736
EBE (exédent brut d'exploitation)	195031	109580	120362	73397	113490	195266
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	193680	89423,2	94967	65218	99118,4	147715,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	91509	-23472	-138470	-89078	-137752	-205514
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1692	0,0682	0,0524	0,0297	0,041	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1014	0,005	0,0246	0,0034	0,0175	0,0567
Marge nette	0,1014	0,005	0,0246	0,0034	0,0175	0,0567
Rentabilité économique	0,1886	0,1027	0,241	0,1161	0,1737	0,3247
Rentabilité financière	0,3743	0,0033	0,1622	0,0068	0,2282	0,8581
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6279	0,5486	0,5823	0,5569	0,5663	0,5145
Part des charges salariales	0,2623	0,3589	0,3624	0,3846	0,381	0,4444
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0787	0,0727	0,0375	0,0403	0,0354	0,033
Part d'autres charges	0,0312	0,0198	0,0178	0,0183	0,0173	0,008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	28,9749	-5,3345	-22,0104	-13,1393	-18,1682	-27,7508
Rotation des stocks	6,3195	2,9017	2,1249	2,3133	2,2211	3,5701
Durée du crédit client	3,6083	2,3227	1,699	3,8319	16,2286	1,2221
Durée du crédit fournisseur	66,0136	71,9571	44,9238	44,5208	87,5524	29,3518
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6933	0,8079	0,5779	0,7102	0,7116	0,7472
Capacité de remboursement	3,7013	9,6405	3,0393	6,8842	4,6906	3,0417
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1692	0,0682	0,0524	0,0297	0,041	0
Taux de valeur ajoutée	3,7013	9,6405	3,0393	6,8842	4,6906	3,0417
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4417	0,3611	0,2541	0,2589	0,246	0,2758
						
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