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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAGELYS	809223266					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	78002	78000	78000	78000	78000	78000
VALEUR AJOUTE	72990	70110	72279	73474	72283	71140
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2816	8486	3354	-1379	-1186	-683
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3521	5613	-892	-4028	-5688	-5246
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-127	25876	-3290	8012	12065	-144747
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0361	0,1088	0,043	-0,0177	-0,0152	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0361	0,1088	0,043	-0,0177	-0,0379	-0,0444
Marge nette	-0,0361	0,1088	0,043	-0,0177	-0,0379	-0,0444
Rentabilité économique	-0,0069	0,0191	0,0083	-0,0033	-0,0028	-0,0024
Rentabilité financière	0,0872	-0,1522	0,021	0,0969	0,2277	0,2768
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,062	0,1135	0,0766	0,057	0,0706	0,0842
Part des charges salariales	0,9331	0,8808	0,9181	0,9382	0,9022	0,875
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0219	0,0341
Part d'autres charges	0,0049	0,0057	0,0052	0,0048	0,0053	0,0067
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,5943	121,0864	-15,3955	37,4921	56,458	-677,3417
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	41,3355	41,3355	41,3355	30,4167	0	0
Durée du crédit fournisseur	0	0,1157	0	30,2419	35,753	29,2638
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0987	1,083	1,1049	1,0995	1,0894	1,1035
Capacité de remboursement	-127,7018	85,6713	-501,7578	-114,1244	-80,4583	-58,9501
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0361	0,1088	0,043	-0,0177	-0,0152	0
Taux de valeur ajoutée	-127,7018	85,6713	-501,7578	-114,1244	-80,4583	-58,9501
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,1282	5,1282	5,1282	5,1282	5,1282	5,1509
						
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