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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
DOCK 39 TERVILLE	809102452				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	284984	154839	465101	484089	584564
VALEUR AJOUTE	97145	-45768	174664	173532	219778
EBE (exédent brut d'exploitation)	3530	-85177	1139	-51747	-30705
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6592	-47083	491	-42607	-28488
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	36266	47719	40992	34674	19098
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0133	-0,8337	0,0024	-0,1096	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5407	0,5721	0,5878	0,6555	0,6883
Marge d'exploitation	-0,0313	-0,9469	-0,0252	-0,1212	-0,0072
Marge nette	-0,0313	-0,9469	-0,0252	-0,1212	-0,0072
Rentabilité économique	0,0268	-0,562	0,0077	-0,3164	-0,2261
Rentabilité financière	0,0886	1,1754	-1,2953	-2,1345	0,0001
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	60470,5556
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	24419,7778
Charges salariales par employé	0	0	0	0	26201,7778
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	21609
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	21609
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5709	0,588	0,6096	0,5515	0,5513
Part des charges salariales	0,3238	0,2831	0,3165	0,3679	0,4007
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0347	0,0426	0,0245	0,0195	0,0129
Part d'autres charges	0,0705	0,0863	0,0494	0,0611	0,0351
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,0298	170,4884	32,1529	26,8089	12,8084
Rotation des stocks	5,5647	8,535	3,136	5,2947	2,4736
Durée du crédit client	8,1668	52,1146	10,6145	4,2441	7,6903
Durée du crédit fournisseur	78,9841	119,9504	60,164	58,6247	51,7908
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,4094	1,3244	0,9415	0,879	0,5431
Capacité de remboursement	28,1776	-4,2637	282,5804	-3,3738	-2,5887
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0133	-0,8337	0,0024	-0,1096	0
Taux de valeur ajoutée	28,1776	-4,2637	282,5804	-3,3738	-2,5887
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1874	0,5856	0,1465	0,168	0,1228
					
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