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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TDF QUIMPER	808982805					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1116780	856458	1182960	1061552	1076063	996041
VALEUR AJOUTE	345474	177473	331552	283635	285225	254322
EBE (exédent brut d'exploitation)	158855	-23004	54426	15475	76008	52099
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	133529	-13417	48033	23019	68343	34711
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-339673	-301604	-300858	-208634	-324872	-266680
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1438	-0,0269	0,0461	0,0147	0,0707	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-7,0035	-2,8698	0,3085	0,142	-5,8702	-340
Marge d'exploitation	0,1302	-0,0438	0,0361	0,0086	0,062	0,0476
Marge nette	0,1302	-0,0438	0,0361	0,0086	0,062	0,0476
Rentabilité économique	1,0621	-0,7366	0,8882	0,1856	0,6325	0,806
Rentabilité financière	0,7989	-0,9118	0,618	0,1766	0,4792	0,4962
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	150575,4286	153581,2857	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	40519,2857	40746,4286	0
Charges salariales par employé	0	0	0	31497,2857	28659,4286	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	25902,7143	23826,7143	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	25902,7143	23826,7143	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7806	0,7571	0,7441	0,732	0,7825	0,7816
Part des charges salariales	0,1701	0,1793	0,1991	0,2095	0,1987	0,2055
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0158	0,0177	0,0118	0,012	0,0095	0,0048
Part d'autres charges	0,0336	0,0459	0,045	0,0465	0,0093	0,008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-112,2019	-128,8738	-93,0613	-72,248	-110,2983	-97,7521
Rotation des stocks	1,0417	1,0893	0,6758	0,6989	0,2288	0,2879
Durée du crédit client	12,5008	9,0547	10,0137	16,5495	15,8572	12,6528
Durée du crédit fournisseur	122,9407	162,2611	165,791	150,9441	173,8146	169,4658
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0368	0,0615	0,0171	0,0223	0,0533
Capacité de remboursement	0	-0,0856	0,0784	0,062	0,0393	0,0993
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1438	-0,0269	0,0461	0,0147	0,0707	0
Taux de valeur ajoutée	0	-0,0856	0,0784	0,062	0,0393	0,0993
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0579	0,0907	0,0508	0,0553	0,0622	0,0375
						
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