https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LE CAVEAU 808786263 ***RATIOS GENERAUX 2018 2017 2016 2015 EBITDA 242035 150819 152243 190644 VALEUR AJOUTE 109097 77381 61241 64515 EBE (exédent brut d'exploitation) 47112 21058 16611 7249 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 36929 13205 8444 563 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -108855 5 -12323 -30651 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1947 0,1397 0,1091 0 Exportation 12443 7335 7245 6284 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,4874 0,595 0,4629 0,398 Marge d'exploitation 0,1727 0,1062 0,0786 0,0156 Marge nette 0,1727 0,1062 0,0786 0,0156 Rentabilité économique 0,2421 0,0781 0,0644 0,0278 Rentabilité financière 0,5507 0,3453 0,4277 -0,0155 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6638 0,5445 0,6486 0,672 Part des charges salariales 0,2983 0,4113 0,3174 0,2557 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0236 0,0306 0,0296 0,0202 Part d'autres charges 0,0144 0,0135 0,0043 0,0521 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -164,1686 0,0121 -29,5465 -58,6916 Rotation des stocks 8,5476 2,8761 2,4877 1,6243 Durée du crédit client 0 0 0 0 Durée du crédit fournisseur 140,9535 143,6282 97,8624 97,4248 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,6994 0,9026 0,9333 0,9623 Capacité de remboursement 3,6852 18,4308 28,5294 446,0515 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1947 0,1397 0,1091 0 Taux de valeur ajoutée 3,6852 18,4308 28,5294 446,0515 Taux d'exportation 0,0514 0,0487 0,0476 0,033 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 1,0591 1,6723 1,6836 1,3664 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991