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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAFERIMO	808647010				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	145239	130949	170385	168867	168071
VALEUR AJOUTE	20419	29837	59438	58910	40838
EBE (exédent brut d'exploitation)	30012	1034	1260	3984	-15615
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30915	560	186	2461	-16734
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7537	11400	-56889	-45367	-47308
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3227	0,0098	0,0076	0,0243	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,7165	0,6685	0,6572	0,6573	0,6667
Marge d'exploitation	0,3251	0,0387	0,0071	0,0156	-0,1
Marge nette	0,3251	0,0387	0,0071	0,0156	-0,1
Rentabilité économique	0,2186	0,0098	0,0149	0,0458	-0,1768
Rentabilité financière	-2,2533	-0,0885	-0,1007	-0,0804	1,2733
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	41394,5	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	14859,5	0	0
Charges salariales par employé	0	0	14295,25	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	12745,75	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	12745,75	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,631	0,6005	0,6273	0,63	0,6699
Part des charges salariales	0,3443	0,3766	0,3379	0,3197	0,3013
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0011	0,0029	0,0066	0,0113	0,0102
Part d'autres charges	0,0236	0,0201	0,0282	0,039	0,0186
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,5836	39,2503	-125,4061	-101,1617	-105,0036
Rotation des stocks	10,3697	9,674	8,6076	5,1963	2,7078
Durée du crédit client	1,0827	9,1871	0,3858	1,0796	0,4643
Durée du crédit fournisseur	33,6576	31,8262	200,5857	253,1501	134,7422
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,1038	1,4409	1,1311	1,1401	1,1491
Capacité de remboursement	4,9031	270,6768	513,3763	40,2881	-6,0635
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3227	0,0098	0,0076	0,0243	0
Taux de valeur ajoutée	4,9031	270,6768	513,3763	40,2881	-6,0635
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,91	0,7994	0,7383	0,7498	0,7541
					
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