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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMOLAQUAGE SAUNIER	808559959					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4832587	3959933	5320867	6046462	4860377	4338799
VALEUR AJOUTE	2204927	1604884	2708650	3031152	2440639	1846464
EBE (exédent brut d'exploitation)	578945	313829	1179441	1399455	961178	433813
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	456181,4	275853	885378,8	1011585,4	699836,8	318935
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	404063	787374	1011885	620355	613610	434341
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1198	0,0793	0,2217	0,2315	0,1979	0
Exportation	0	1235	1706	7588	14705	15293
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0764	0,0682	0,1698	0,1824	0,1633	0,0806
Marge nette	0,0764	0,0682	0,1698	0,1824	0,1633	0,0806
Rentabilité économique	0,2082	0,1188	0,6429	0,834	0,795	0,4579
Rentabilité financière	0,1477	0,0925	0,3634	0,4619	0,4678	0,4369
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5934	0,6382	0,5977	0,6166	0,5975	0,6203
Part des charges salariales	0,3551	0,335	0,336	0,3176	0,3456	0,3364
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0393	0,0109	0,0524	0,0496	0,0356	0,0152
Part d'autres charges	0,0121	0,0159	0,0139	0,0162	0,0212	0,0281
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	30,5189	72,5748	69,4132	37,4483	46,1214	36,7106
Rotation des stocks	8,8031	8,6286	7,1455	6,2752	8,1204	6,5369
Durée du crédit client	66,8913	60,8955	63,345	57,9942	73,9024	70,315
Durée du crédit fournisseur	35,7396	38,1701	31,2683	55,8614	32,5577	41,6012
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1978	0,2347	0	0,006	0,0096	0,3272
Capacité de remboursement	1,2057	2,2476	0	0,0099	0,0166	0,972
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1198	0,0793	0,2217	0,2315	0,1979	0
Taux de valeur ajoutée	1,2057	2,2476	0	0,0099	0,0166	0,972
Taux d'exportation	0	0,0003	0,0003	0,0013	0,003	0,0035
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0277	0,036	0,0341	0,035	0,029	0,0299
						
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