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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
HOLDING CASH INVEST	808516801				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	95081	95042	90000	89750	84073
VALEUR AJOUTE	9264	7622	-7985	2476	71271
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2482	-11400	-19041	-32303	9003
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3373	58128	-19948	23998	100606
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	150278	148977	164212	106416	66158
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0261	-0,12	-0,2116	-0,3599	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0253	-0,1196	-0,213	-0,365	0,0849
Marge nette	-0,0253	-0,1196	-0,213	-0,365	0,0849
Rentabilité économique	-0,0017	-0,0077	-0,0134	-0,0224	0,0062
Rentabilité financière	0,0002	0,0443	-0,0159	0,0185	0,0801
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8795	0,8212	0,8976	0,7124	0,1654
Part des charges salariales	0,114	0,1725	0,0935	0,2788	0,752
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,0037	0,0073
Part d'autres charges	0,0065	0,0063	0,0089	0,0051	0,0753
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	577,3839	572,3853	665,9709	432,7782	287,4723
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	43,2237	44,8246	104,7685	228,7604	130,3571
Durée du crédit fournisseur	26,8988	36,2516	83,7176	63,0018	160,4109
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1137	0,1131	0,1175	0,1157	0,133
Capacité de remboursement	-49,8942	2,8757	-8,3618	6,9405	1,9052
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0261	-0,12	-0,2116	-0,3599	0
Taux de valeur ajoutée	-49,8942	2,8757	-8,3618	6,9405	1,9052
Taux d'exportation	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,9315	12,9315	13,6499	13,6879	14,6303
					
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