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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERMESSOS AIRCRAFT LEASING	808438543					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3108685	3112854	3114521	3117434	3124341	1852077
VALEUR AJOUTE	2894671	2895874	2895171	2895170	2895171	1716324
EBE (exédent brut d'exploitation)	2894094	2895164	2894456	2894461	2895095	1715988
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2599631	2586028	2571390	2557216	2621716	1613804
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1418195	-1675181	-1932641	-2189399	-2446159	-2685241
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,931	0,9301	0,9293	0,9285	0,9266	0
Exportation	3108685	3112854	3114521	3117433	3124341	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0241	-0,0237	-0,0239	-0,0239	0,0013	0,035
Marge nette	-0,0241	-0,0237	-0,0239	-0,0239	0,0013	0,035
Rentabilité économique	0,1611	0,14	0,1237	0,1109	0,1005	0,0546
Rentabilité financière	0,17	-0,2876	-0,7161	-1,1308	-1,5053	-1,2453
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0672	0,0681	0,0688	0,0696	0,0734	0,076
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,8725	0,8717	0,871	0,8702	0,8902	0,9239
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-166,5145	-196,4246	-226,492	-256,3425	-285,7716	-529,1967
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	24,2289	24,2231	24,2368	24,2408	24,2137	40,6487
Durée du crédit fournisseur	5,4832	5,7923	6,1069	6,4005	6,5686	8,3843
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,937	0,9367	0,9358	0,9346	0,9331	0,9338
Capacité de remboursement	6,4757	7,4901	8,513	9,5404	10,2564	18,1978
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,931	0,9301	0,9293	0,9285	0,9266	0
Taux de valeur ajoutée	6,4757	7,4901	8,513	9,5404	10,2564	18,1978
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,2316	7,177	8,1264	9,0711	10,0013	18,4229
						
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