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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CEPHAM	808462915				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6393866	4987115	5535172	5298099	4986697
VALEUR AJOUTE	928658	491636	576428	658432	649676
EBE (exédent brut d'exploitation)	290071	-11536	-54795	91264	127412
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	309435	-61270	-47417	86690	122619
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-36893	78634	75282	81564	103598
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0458	-0,0023	-0,01	0,0173	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2208	0,2064	0,2017	0,2152	0,2114
Marge d'exploitation	0,0356	-0,0279	-0,0232	-0,0066	-0,0009
Marge nette	0,0356	-0,0279	-0,0232	-0,0066	-0,0009
Rentabilité économique	0,3568	-0,0156	-0,0769	0,0929	0,1137
Rentabilité financière	0,4553	-0,8323	-1,9027	-0,2182	-0,0332
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	251023,6667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	31353,9048	0
Charges salariales par employé	0	0	0	25899,2857	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	19109,7143	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	19109,7143	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8773	0,873	0,8614	0,865	0,8658
Part des charges salariales	0,0965	0,0918	0,1052	0,102	0,1009
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0163	0,0263	0,0258	0,0259	0,0269
Part d'autres charges	0,0099	0,0089	0,0076	0,0071	0,0065
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,124	5,7789	5,0386	5,6475	7,6066
Rotation des stocks	17,9366	21,3471	26,9352	32,0405	38,5314
Durée du crédit client	0,376	0,7236	1,2897	1,4193	1,0703
Durée du crédit fournisseur	22,8961	24,6589	23,2046	30,5289	31,6329
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4457	0,6687	0,9123	0,8153	0,8029
Capacité de remboursement	1,1707	-8,0861	-13,7073	9,2381	7,339
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0458	-0,0023	-0,01	0,0173	0
Taux de valeur ajoutée	1,1707	-8,0861	-13,7073	9,2381	7,339
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1029	0,1295	0,151	0,1835	0,2111
					
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