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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ULTIMO	808336648					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1011949	803447	1065515	970509	900006	702986
VALEUR AJOUTE	328300	311890	558219	508486	454576	335535
EBE (exédent brut d'exploitation)	-13078	-52763	87917	42809	27361	18549
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-21835,8	-57574,2	75239,2	38874	34803,8	16045
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-52687	-38526	-41799	-31070	-43939	-70079
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,017	-0,0764	0,083	0,0449	0,0313	0
Exportation	82418	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1306	-0,017	0,047	0,016	0,0085	0,0059
Marge nette	0,1306	-0,017	0,047	0,016	0,0085	0,0059
Rentabilité économique	-0,0274	-0,1224	0,3542	0,1865	0,1105	0,071
Rentabilité financière	0,5783	-0,2364	0,4393	0,2837	0,3555	0,098
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	54769,1667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	27961,25
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	27876,1667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	22276,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	22276,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,483	0,4645	0,494	0,4672	0,4715	0,4602
Part des charges salariales	0,4688	0,4797	0,4598	0,4754	0,4747	0,4785
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0355	0,0443	0,036	0,0436	0,042	0,0503
Part d'autres charges	0,0127	0,0115	0,0102	0,0138	0,0118	0,011
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,0284	-20,3692	-14,3975	-11,8814	-18,3208	-38,9192
Rotation des stocks	11,5322	6,9903	9,8884	9,5544	12,3928	8,069
Durée du crédit client	0	1,6743	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	19,7869	7,5767	24,1279	28,0242	31,7768	27,7067
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6647	0,8435	0,6638	0,7962	0,8646	0,9173
Capacité de remboursement	-14,5281	-6,3172	2,19	4,7006	6,1505	14,9405
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,017	-0,0764	0,083	0,0449	0,0313	0
Taux de valeur ajoutée	-14,5281	-6,3172	2,19	4,7006	6,1505	14,9405
Taux d'exportation	0,1073	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2256	0,2637	0,1966	0,2381	0,2894	0,4254
						
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