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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CP ANNECY	808328199					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	276303	327171	668672	665510	803109	895098
VALEUR AJOUTE	-19650	61587	292197	260355	362997	434129
EBE (exédent brut d'exploitation)	-86398	-81469	-15628	-43329	43855	74278
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-105250	-27926	-64814	4210	92272	6469
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-332110	-155417	-109714	-49053	-43402	-48108
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,431	-0,2862	-0,024	-0,067	0,0567	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7255	0,6941	0,7201	0,699	0,7047	0,7004
Marge d'exploitation	-0,5922	-0,389	-0,1039	-0,1476	-0,0182	0,0118
Marge nette	-0,5922	-0,389	-0,1039	-0,1476	-0,0182	0,0118
Rentabilité économique	-0,2965	-0,1638	-0,0298	-0,0737	0,0655	0,108
Rentabilité financière	0,5268	0,3393	1,0121	-4,3998	18,0063	0,0147
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5572	0,5094	0,486	0,5074	0,5022	0,4961
Part des charges salariales	0,3295	0,3752	0,4132	0,3932	0,3963	0,405
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0669	0,0648	0,038	0,0348	0,0312	0,0287
Part d'autres charges	0,0464	0,0505	0,0629	0,0646	0,0703	0,0702
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-604,7009	-199,2834	-61,6103	-27,6965	-20,4846	-20,1114
Rotation des stocks	5,7443	5,7058	3,9866	2,2602	4,4163	3,9464
Durée du crédit client	20,2441	13,7211	15,9495	11,3635	18,3157	19,2246
Durée du crédit fournisseur	259,7867	123,5539	88,2023	4,0315	46,9635	54,9297
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8086	1,2241	1,1403	0,9985	0,9928	1,1186
Capacité de remboursement	-5,0077	-21,8074	-9,239	139,5112	7,2053	118,8995
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,431	-0,2862	-0,024	-0,067	0,0567	0
Taux de valeur ajoutée	-5,0077	-21,8074	-9,239	139,5112	7,2053	118,8995
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,0841	2,2583	1,0327	1,0693	0,922	0,8427
						
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