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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
2THELOO FRENCH GROUP	808012553					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1281078	1115641	1590478	1441019	1390209	1223029
VALEUR AJOUTE	910858	715033	1026450	1023158	802393	686335
EBE (exédent brut d'exploitation)	21128	32078	-73882	247326	74510	58222
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20306	100413	-92046	65835	72420	-424816
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3933326	4799027	4761092	5157945	2772139	2127222
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0167	0,0292	-0,0544	0,1788	0,0539	0,0476
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						-INF
Marge d'exploitation	0,014	0,0309	0,0985	0,2087	0,029	0,0371
Marge nette	0,014	0,0309	0,0985	0,2087	0,029	0,0371
Rentabilité économique	0,0047	0,0062	-0,0147	0,0473	0,0266	0,0262
Rentabilité financière	-0,0044	0,0021	0,0394	0,0312	-0,0564	-0,0457
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	68756,9375	71528,5789	0	115302,0833	101919,0833
Valeur ajoutée par employé	0	44689,5625	54023,6842	0	66866,0833	57194,5833
Charges salariales par employé	0	41472,0625	56149,4737	0	59623,5833	51084,1667
Salaires et traitements par employé	0	30638,875	40985,7368	0	43085,25	37487,4167
Résultat courant avant impôts par employé	0	30638,875	40985,7368	0	43085,25	37487,4167
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2776	0,356	0,2283	0,3127	0,4305	0,4557
Part des charges salariales	0,6904	0,6135	0,7324	0,645	0,53	0,5205
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0132	0,003	0,0019	0,0034	0,0057	0,0092
Part d'autres charges	0,0188	0,0276	0,0373	0,039	0,0338	0,0146
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1137,9591	1592,2437	1278,6929	1360,8763	731,2897	634,8468
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	765,5968	365,0001	365	365	0
Durée du crédit fournisseur	220,9784	122,1136	27,6746	42,9968	39,9398	59,0329
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7654	0,7978	0,7908	0,8069	0,6513	0,5345
Capacité de remboursement	168,4835	41,3801	-43,1584	64,0936	25,23	-2,7934
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0167	0,0292	-0,0544	0,1788	0,0539	0,0476
Taux de valeur ajoutée	168,4835	41,3801	-43,1584	64,0936	25,23	-2,7934
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2049	0,2489	0,2025	0,195	0,1967	0,2231
						
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