https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
2THELOO RAILWAY	807678511					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6924168	4368100	9022365	8165519	7459914	5068052
VALEUR AJOUTE	3856005	1680357	3988892	3328532	3272237	1919686
EBE (exédent brut d'exploitation)	311247	-856116	327485	-240773	-213801	-731738
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	254714	-887024	474450	-56545	-397605	-734507
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2219365	-3672740	-1952019	-1848852	-2100239	-426569
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0453	-0,2005	0,0368	-0,0301	-0,0288	-0,1444
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1,7345	-0,1084	0,3337	0,3047	1,0579	0,036
Marge d'exploitation	-0,107	-0,433	-0,0505	-0,0937	-0,1379	-0,1756
Marge nette	-0,107	-0,433	-0,0505	-0,0937	-0,1379	-0,1756
Rentabilité économique	0,0651	-0,3302	0,0838	-0,0643	-0,077	-0,2482
Rentabilité financière	0,1382	0,3805	0,1367	0,2413	0,4665	0,8346
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	48788,561	46985,057	50680,51
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	20295,9268	20710,3608	19196,86
Charges salariales par employé	0	0	0	21002,6159	21615,0127	25945,29
Salaires et traitements par employé	0	0	0	17503,4024	17861,8734	22588,09
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	17503,4024	17861,8734	22588,09
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3943	0,4166	0,519	0,5241	0,4894	0,5284
Part des charges salariales	0,4379	0,3842	0,3654	0,3863	0,4026	0,4355
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1429	0,1497	0,0721	0,072	0,0425	0,0265
Part d'autres charges	0,0248	0,0495	0,0434	0,0175	0,0656	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-117,8039	-313,8993	-80,0067	-84,3399	-103,263	-30,7214
Rotation des stocks	6,7697	4,2871	2,9878	1,9457	2,827	0,6459
Durée du crédit client	1,3573	2,1756	15,1273	0	0	0,0947
Durée du crédit fournisseur	207,0744	482,9463	197,9561	179,5821	226,7482	118,2891
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,1995	2,9061	1,7835	1,7056	1,722	1,3628
Capacité de remboursement	41,2794	-8,4936	14,6869	-112,9701	-12,0266	-5,4694
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0453	-0,2005	0,0368	-0,0301	-0,0288	-0,1444
Taux de valeur ajoutée	41,2794	-8,4936	14,6869	-112,9701	-12,0266	-5,4694
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8789	1,4125	0,6799	0,616	0,644	0,5826
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991