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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGESCO	807150081					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	121993	103199	136068	136929	124065	111078
VALEUR AJOUTE	16285	-22294	27116	14170	15976	-1497
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4394	-40975	7521	-8288	-4791	-24703
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-26896	-40899	7702	-8222	-9718	-24622
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25803	-5869	12709	13665	9993	5528
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0493	-0,4378	0,0608	-0,0673	-0,0426	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3042	-0,8026	-0,2545	-0,3651	-0,4223	-0,711
Marge nette	-0,3042	-0,8026	-0,2545	-0,3651	-0,4223	-0,711
Rentabilité économique	-0,0236	-0,1518	0,0232	-0,0217	-0,0131	-0,0661
Rentabilité financière	0,1505	0,9631	8,6661	-1,1988	-0,122	0,3399
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4882	0,6499	0,5764	0,5991	0,5626	0,5619
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2147	0,2453	0,3067	0,2775	0,3163	0,3114
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	105,7381	-22,8873	37,5027	40,5065	32,4191	19,8902
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	8,8583	3,9679	48,8887	51,1407	42,9449	31,921
Durée du crédit fournisseur	17,4263	12,4668	0	0	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0433	0,4401	0,9828	1,1118	1,258	1,2823
Capacité de remboursement	-0,2995	-2,9039	41,3106	-51,7375	-47,2106	-19,4751
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0493	-0,4378	0,0608	-0,0673	-0,0426	0
Taux de valeur ajoutée	-0,2995	-2,9039	41,3106	-51,7375	-47,2106	-19,4751
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3011	1,6516	1,7508	2,2464	2,6764	3,1713
						
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