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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELYS GESTION	805267861					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	26820	26527	26898	25700	25700	25860
VALEUR AJOUTE	21693	21544	22403	19875	17688	20483
EBE (exédent brut d'exploitation)	19056	18889	19717	17143	14988	17979
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15500	16137	15520	12956	9515	-2804
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1345	4963	-30051	-27496	-22350	-14995
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7105	0,7121	0,7331	0,667	0,5832	0,6952
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1511	0,1635	0,1954	0,1043	0,0205	0,136
Marge nette	0,1511	0,1635	0,1954	0,1043	0,0205	0,136
Rentabilité économique	0,1081	0,0974	0,1153	0,0912	0,0723	0,0794
Rentabilité financière	-0,0193	-0,0598	-0,0377	0,0516	0,1788	0,1234
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2252	0,2246	0,2077	0,2531	0,3183	0,2407
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6588	0,6558	0,6682	0,6282	0,5744	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,3044	68,2887	-407,8007	-390,5074	-317,4222	-211,6464
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	76,0445	4,9984	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	100,4603	110,6061	229,4448	176,495	164,0799	181,1876
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1476	1,1368	1,1643	1,1551	1,1335	1,1003
Capacité de remboursement	13,0474	13,6579	12,8312	16,7634	24,6905	-88,8359
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7105	0,7121	0,7331	0,667	0,5832	0,6952
Taux de valeur ajoutée	13,0474	13,6579	12,8312	16,7634	24,6905	-88,8359
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,4071	7,0433	7,3475	8,2524	8,8151	9,3196
						
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