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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERY TP	805084829					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4151662	3650493	3991822	3783624	2903650	2702088
VALEUR AJOUTE	2242060	2319479	2429211	2053416	1889474	1699387
EBE (exédent brut d'exploitation)	878579	915740	968772	689834	712630	629671
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	691991,2	722830	817552,8	593918	624367	534155,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	892577	611365	504302	315608	272895	196756
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2156	0,2564	0,2466	0,1853	0,2481	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	10,5228	0	0	-INF	0	0
Marge d'exploitation	-0,0158	0,0361	0,0673	0,0281	0,0278	-0,0062
Marge nette	-0,0158	0,0361	0,0673	0,0281	0,0278	-0,0062
Rentabilité économique	0,6764	0,7089	1,0046	0,8578	0,9703	2,1812
Rentabilité financière	0,0819	0,1855	0,3302	0,3445	0,3382	0,2185
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4535	0,3712	0,4172	0,4678	0,3634	0,3787
Part des charges salariales	0,3395	0,4122	0,3972	0,3745	0,4258	0,4066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1986	0,2062	0,1738	0,1487	0,1959	0,2052
Part d'autres charges	0,0084	0,0104	0,0117	0,009	0,0149	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	79,9604	62,4792	46,849	30,9416	34,6768	26,7829
Rotation des stocks	4,5032	1,9972	1,2261	0,631	2,5258	2,3394
Durée du crédit client	98,9345	81,0961	99,8409	81,245	97,0628	86,981
Durée du crédit fournisseur	13,1721	25,2037	37,1807	45,1347	40,3909	45,742
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1883	0,2507	0,1824	0,3433	0,5286	0,2063
Capacité de remboursement	0,3534	0,448	0,2151	0,4648	0,6218	0,1115
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2156	0,2564	0,2466	0,1853	0,2481	0
Taux de valeur ajoutée	0,3534	0,448	0,2151	0,4648	0,6218	0,1115
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0573	0,0746	0,0886	0,0969	0,1495	0,0343
						
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