https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THERY TP 805084829 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 4151662 3650493 3991822 3783624 2903650 2702088 VALEUR AJOUTE 2242060 2319479 2429211 2053416 1889474 1699387 EBE (exédent brut d'exploitation) 878579 915740 968772 689834 712630 629671 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 691991,2 722830 817552,8 593918 624367 534155,2 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 892577 611365 504302 315608 272895 196756 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,2156 0,2564 0,2466 0,1853 0,2481 0 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 10,5228 0 0 -INF 0 0 Marge d'exploitation -0,0158 0,0361 0,0673 0,0281 0,0278 -0,0062 Marge nette -0,0158 0,0361 0,0673 0,0281 0,0278 -0,0062 Rentabilité économique 0,6764 0,7089 1,0046 0,8578 0,9703 2,1812 Rentabilité financière 0,0819 0,1855 0,3302 0,3445 0,3382 0,2185 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,4535 0,3712 0,4172 0,4678 0,3634 0,3787 Part des charges salariales 0,3395 0,4122 0,3972 0,3745 0,4258 0,4066 Part des amortissements et crédits-$bails 0,1986 0,2062 0,1738 0,1487 0,1959 0,2052 Part d'autres charges 0,0084 0,0104 0,0117 0,009 0,0149 0,0096 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 79,9604 62,4792 46,849 30,9416 34,6768 26,7829 Rotation des stocks 4,5032 1,9972 1,2261 0,631 2,5258 2,3394 Durée du crédit client 98,9345 81,0961 99,8409 81,245 97,0628 86,981 Durée du crédit fournisseur 13,1721 25,2037 37,1807 45,1347 40,3909 45,742 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1883 0,2507 0,1824 0,3433 0,5286 0,2063 Capacité de remboursement 0,3534 0,448 0,2151 0,4648 0,6218 0,1115 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,2156 0,2564 0,2466 0,1853 0,2481 0 Taux de valeur ajoutée 0,3534 0,448 0,2151 0,4648 0,6218 0,1115 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0573 0,0746 0,0886 0,0969 0,1495 0,0343 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991