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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEG GROUPE	805082252					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	120065	120002	120390	120000	145006	106500
VALEUR AJOUTE	99114	98072	98563	97568	123167	84607
EBE (exédent brut d'exploitation)	12690	22048	8583	12604	32948	15867
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	86008	95031	74569	76619	100005	85461
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-256342	-154261	-164521	-132390	-136430	-90599
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1058	0,1837	0,0715	0,105	0,2272	0,149
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,105	0,1837	0,0747	0,105	0,2251	0,149
Marge nette	0,105	0,1837	0,0747	0,105	0,2251	0,149
Rentabilité économique	0,0083	0,0142	0,0057	0,0084	0,0214	0,0103
Rentabilité financière	0,0609	0,0688	0,0583	0,0665	0,0931	0,0879
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1944	0,2239	0,1924	0,2089	0,1943	0,2416
Part des charges salariales	0,7855	0,7557	0,7938	0,7705	0,786	0,7376
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0202	0,0204	0,0138	0,0206	0,0197	0,0208
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-779,7069	-469,2105	-500,418	-402,6863	-343,4272	-310,5036
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	152,0833	85,1667	158,1667	147,9194	215,9155
Durée du crédit fournisseur	67,1217	78,5523	35,7701	32,7869	50,8221	62,784
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0355	0,1096	0,1501	0,2248	0,2909	0,3586
Capacité de remboursement	0,6304	1,7896	3,0468	4,4187	4,4714	6,4684
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1058	0,1837	0,0715	0,105	0,2272	0,149
Taux de valeur ajoutée	0,6304	1,7896	3,0468	4,4187	4,4714	6,4684
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	13,4707	13,4707	13,4707	11,1481	15,1782
						
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