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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CHATEAU MARCAY MANAGEMENT	804924538					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	155260	106563	873555	0	1349846	1298892
VALEUR AJOUTE	-98065	-97215	140713	0	473238	595140
EBE (exédent brut d'exploitation)	-122246	-197757	-337589	0	-424920	-300936
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-122544	-190656	-385108	0	-516864	-297818
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-36833	-23471	-107984	-88836	-216750	-131619
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,2894	-2,4362	-0,4185		-0,3581	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-5,1437	-0,5471	0,5789		0,7097	0,7681
Marge d'exploitation	-3,418	-3,5667	-0,4741		-0,3001	-0,2607
Marge nette	-3,418	-3,5667	-0,4741		-0,3001	-0,2607
Rentabilité économique	-0,2317	-0,2497	-0,3819	0	-0,6325	-0,3647
Rentabilité financière	0	0	0	0	0	26,2527
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4484	0,4504	0,5302		0,4182	0,4065
Part des charges salariales	0,2695	0,2497	0,3667	0	0,5086	0,5344
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2631	0,2696	0,088		0,0545	0,0417
Part d'autres charges	0,019	0,0303	0,0151	0	0,0186	0,0173
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-251,7753	-105,5351	-48,862	-INF	-66,664	-38,2384
Rotation des stocks	195,1477	129,8176	42,578	0	32,1507	25,6747
Durée du crédit client	33,0729	0	2,3582	0	5,2557	11,2045
Durée du crédit fournisseur	246,7427	204,0433	60,0587	0	70,1415	67,0478
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,981	0,9874	0,9887	0,9892	0,9851	0,9879
Capacité de remboursement	-4,2233	-4,1022	-2,2694	0	-1,2805	-2,7373
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,2894	-2,4362	-0,4185		-0,3581	0
Taux de valeur ajoutée	-4,2233	-4,1022	-2,2694	0	-1,2805	-2,7373
Taux d'exportation	0	0	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,6689	9,9466	1,126	0	0,791	0,7789
						
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