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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
LA SOURCE DU SICHUAN	804829257			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2017	2016
EBITDA	476708	466681	793692	743570
VALEUR AJOUTE	36366	91999	264662	248470
EBE (exédent brut d'exploitation)	26156	-24210	45765	6158
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	25519	-6169	55747	18136
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-187518	-163121	-87676	-111370
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0692	-0,0553	0,0586	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,7451	0,7444	0,4583	0,6321
Marge d'exploitation	0,0356	-0,066	0,0648	0,0153
Marge nette	0,0356	-0,066	0,0648	0,0153
Rentabilité économique	0,102	-0,0646	0,1623	0,0262
Rentabilité financière	0,0924	-0,2068	0,3013	0,1381
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	80954,5556
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	27607,7778
Charges salariales par employé	0	0	0	25692,3333
Salaires et traitements par employé	0	0	0	21273,4444
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	21273,4444
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7377	0,698	0,6939	0,6555
Part des charges salariales	0,1803	0,2514	0,2806	0,3157
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0415	0,0468	0,0115	0,0135
Part d'autres charges	0,0405	0,0038	0,0139	0,0152
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-181,0172	-135,9692	-41,0094	-55,7927
Rotation des stocks	0,5606	0,2737	2,5216	1,9588
Durée du crédit client	3,7093	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	26,573	4,5897	24,0853	38,86
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4629	0,6667	0,6708	0,7238
Capacité de remboursement	4,6499	-40,5216	3,3937	9,3736
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0692	-0,0553	0,0586	0
Taux de valeur ajoutée	4,6499	-40,5216	3,3937	9,3736
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7577	0,6968	0,3752	0,3983
				
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