https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THEOCAM DISTRI 804793891 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 3611979 0 3100855 3206776 3280990 3163567 VALEUR AJOUTE 584501 0 452011 432509 399418 447824 EBE (exédent brut d'exploitation) 44445 0 58900 72130 66979 133648 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 50250,6 0 70042 77401 64567 113878 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -167733 -180203 -15320 53387 37450 -26955 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0124 0,019 0,0225 0,0205 0 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,0883 0,0793 0,2323 0,239 0,2478 Marge d'exploitation 0,0041 -0,0006 0,0051 0,0093 0,0286 Marge nette 0,0041 -0,0006 0,0051 0,0093 0,0286 Rentabilité économique 0,0998 0 0,1354 0,1703 0,1536 0,3018 Rentabilité financière 0,0437 0 0,0184 0,0612 0,0843 0,2485 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 262864,5 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 37318,6667 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 24256,4167 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 20679,5833 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 20679,5833 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,8334 0,8524 0,8685 0,8801 0,8806 Part des charges salariales 0,1478 0 0,1204 0,1057 0,0953 0,0947 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0111 0,0195 0,0182 0,0172 0,0168 Part d'autres charges 0,0078 0 0,0078 0,0076 0,0075 0,0079 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -17,0934 -INF -1,8057 6,0829 4,1925 -3,119 Rotation des stocks 21,5507 0 28,3695 27,951 28,1572 27,8659 Durée du crédit client 1,7008 0 0,9151 0,9541 0,8043 0,6581 Durée du crédit fournisseur 21,0631 0 26,0368 21,2271 22,6503 25,1276 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1404 0,2285 0,2405 0,2344 0,3018 0,3703 Capacité de remboursement 1,2443 0 1,4935 1,2832 2,0383 1,4396 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0124 0,019 0,0225 0,0205 0 Taux de valeur ajoutée 1,2443 0 1,4935 1,2832 2,0383 1,4396 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0809 0 0,0761 0,081 0,0956 0,1098 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991