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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TENEO SUITES	804569952					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7590785	4234503	7660152	7432753	6964530	6234848
VALEUR AJOUTE	765308	120970	2531733	2474341	2278915	1750768
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1213096	-1225456	484777	491326	413084	221986
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1220324	-468182	301527	326091	274305	222452
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-320682	-229503	-346338	-310565	-143771	66259
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1911	-0,3136	0,0662	0,0673	0,0598	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6814		-INF	-0,0107	0,1663	0,1845
Marge d'exploitation	-0,114	-0,314	0,0584	0,0706	0,0508	0,0387
Marge nette	-0,114	-0,314	0,0584	0,0706	0,0508	0,0387
Rentabilité économique	-0,2903	-0,239	0,1631	0,2201	0,2336	0,149
Rentabilité financière	-2,6691	-1,3231	0,217	0,3629	0,3861	0,427
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	150096,087	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	49541,6304	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	36361,8043	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	29076,5	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	29076,5	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6714	0,6934	0,7023	0,698	0,6994	0,7122
Part des charges salariales	0,2566	0,2391	0,2567	0,2573	0,2529	0,2256
Part des amortissements et crédits-$bails	0,04	0,023	0,0038	0,0037	0,0067	0,0218
Part d'autres charges	0,032	0,0445	0,0372	0,041	0,041	0,0404
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,4399	-21,4347	-17,2576	-15,523	-7,6004	4,014
Rotation des stocks	2,5909	1,8892	1,1281	0,9775	1,0183	2,6
Durée du crédit client	42,8263	15,0065	9,1487	8,7539	13,0306	14,0392
Durée du crédit fournisseur	29,894	27,8393	29,6504	27,0042	26,0098	26,6524
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,943	0,8784	0,5128	0,492	0,5914	0,7022
Capacité de remboursement	-3,229	-9,6199	5,0566	3,3682	3,8131	4,7018
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1911	-0,3136	0,0662	0,0673	0,0598	0
Taux de valeur ajoutée	-3,229	-9,6199	5,0566	3,3682	3,8131	4,7018
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5395	0,6514	0,2271	0,1425	0,1457	0,1743
						
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