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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU	804165124					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	86098	75000	75000	75000	75116	110000
VALEUR AJOUTE	70681	71363	70298	71280	71333	106406
EBE (exédent brut d'exploitation)	-8364	-133	2469	814	-5689	-1247
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	43976	55837	56604	73438	74559	76579
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11937	18349	13040	7304	26063	154036
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0977	-0,0018	0,0329	0,0109	-0,0759	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,092	-0,0018	0,0329	0,0108	-0,0743	-0,0113
Marge nette	-0,092	-0,0018	0,0329	0,0108	-0,0743	-0,0113
Rentabilité économique	-0,0113	-0,0002	0,0033	0,0011	-0,0075	-0,0014
Rentabilité financière	0,0921	0,1288	0,136	0,2114	0,2797	0,4038
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1588	0,0484	0,0648	0,0501	0,0454	0,0323
Part des charges salariales	0,8347	0,943	0,9198	0,9353	0,9412	0,9658
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0064	0,0086	0,0154	0,0146	0,0133	0,0019
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,896	89,2985	63,4613	35,5461	126,8399	511,1195
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	93,8861	91,25	0	0	365
Durée du crédit fournisseur	15,7942	64,2288	49,2929	88,797	71,5833	72,5294
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,354	0,4186	0,4895	0,5621	0,6712	0,8038
Capacité de remboursement	5,9532	5,5909	6,4014	5,6145	6,7862	9,2569
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0977	-0,0018	0,0329	0,0109	-0,0759	0
Taux de valeur ajoutée	5,9532	5,5909	6,4014	5,6145	6,7862	9,2569
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,4979	9,6996	9,6996	9,6996	9,6996	6,6133
						
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