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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TDF	803975473					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	156004	159417	156004	156000	156004	156002
VALEUR AJOUTE	148020	149443	149163	151638	151477	151200
EBE (exédent brut d'exploitation)	-35873	-8395	10554	20548	19620	25737
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-35875	-8622	6972	-2989	16647	21556
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-213310	-175737	-163931	-194353	-173500	-177740
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,23	-0,0538	0,0677	0,1317	0,1258	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2299	-0,0538	0,0676	0,1317	0,1257	0,165
Marge nette	-0,2299	-0,0538	0,0676	0,1317	0,1257	0,165
Rentabilité économique	-0,3469	-0,0599	0,0696	0,1543	0,1449	0,1873
Rentabilité financière	-0,3556	-0,0643	0,0828	-0,0437	0,0997	0,1565
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0416	0,0391	0,047	0,0322	0,0332	0,0368
Part des charges salariales	0,9518	0,9538	0,9471	0,9604	0,9593	0,9552
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0066	0,0072	0,0059	0,0074	0,0075	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-499,0907	-411,1795	-383,5565	-454,7362	-405,9455	-415,866
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	67,0688	181,1079	256,4944	357,0722	323,5592	365
Durée du crédit fournisseur	71,0866	58,5882	69,7132	216,0267	180,6305	270,138
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0202	0,0209	0,0382	0,0061	0,0032	0,1389
Capacité de remboursement	-0,0582	-0,3397	0,831	-0,2737	0,0262	0,8859
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,23	-0,0538	0,0677	0,1317	0,1258	0
Taux de valeur ajoutée	-0,0582	-0,3397	0,831	-0,2737	0,0262	0,8859
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,0252	2,0252	2,0252	2,0252	2,0252	2,0252
						
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