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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING KELIASS	803654854					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	75038	62857	79408	72124	24510	0
VALEUR AJOUTE	28370	29642	43904	41328	-11188	-9079
EBE (exédent brut d'exploitation)	20083	13461	22938	22511	-38776	-9878
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	22943	16757	25450	25018	-36414	-9916
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	267145	241886	236007	205288	124607	137724
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3028	0,2412	0,2889	0,3121	-1,5827	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2571	0,2013	0,2435	0,2593	-1,7435	-INF
Marge nette	0,2571	0,2013	0,2435	0,2593	-1,7435	-INF
Rentabilité économique	0,0678	0,0499	0,0963	0,1066	-0,2706	-0,0662
Rentabilité financière	0,2008	0,1834	0,3376	0,495	-1,8647	-0,2317
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6547	0,5067	0,5909	0,5765	0,5309	0,6336
Part des charges salariales	0,2842	0,4424	0,3465	0,3494	0,4081	0,0752
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0524	0,0432	0,0601	0,0713	0,0587	0,3105
Part d'autres charges	0,0087	0,0077	0,0025	0,0029	0,0023	-0,0193
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1469,9761	1582,2292	1084,9188	1038,9213	1856,39	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	103,6312	0	0	6,8321	0	
Durée du crédit fournisseur	178,4554	223,7354	334,4411	381,2973	350,9747	411,4073
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6655	0,7061	0,7285	0,7971	0,849	0,5843
Capacité de remboursement	8,597	11,3584	6,8201	6,7266	-3,3408	-8,7888
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3028	0,2412	0,2889	0,3121	-1,5827	0
Taux de valeur ajoutée	8,597	11,3584	6,8201	6,7266	-3,3408	-8,7888
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4098	0,1252	0,0642	0,0851	0,349	0
						
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