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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALPHAE	803410489					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	930034	1119878	465138	428884	364653	362000
VALEUR AJOUTE	903675	1095514	443250	399778	335551	342079
EBE (exédent brut d'exploitation)	632636	879675	183031	136695	81969	58918
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	868692,2	761318,2	189829,8	169490,4	153015,4	142616,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	72544	-175505	-23830	-59733	-60172	-70219
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6802	0,7855	0,3935	0,3187	0,2264	0
Exportation	0	757878	0	66884	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,6723	0,7792	0,3598	0,2738	0,1806	0,121
Marge nette	0,6723	0,7792	0,3598	0,2738	0,1806	0,121
Rentabilité économique	0,1452	0,2407	0,0599	0,0471	0,0293	0,0216
Rentabilité financière	0,2138	0,2277	0,0655	0,0602	0,0576	0,0562
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0867	0,0989	0,0743	0,0946	0,0895	0,0632
Part des charges salariales	0,8783	0,8593	0,8662	0,8429	0,8485	0,8932
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0212	0,025	0,0427	0,0501	0,0521	0,0383
Part d'autres charges	0,0137	0,0168	0,0168	0,0124	0,0099	0,0053
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	28,4705	-57,2021	-18,6997	-50,8355	-60,6707	-70,8009
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	48,0929	20,549	20,9028	4,3829	0,8066	0,8066
Durée du crédit fournisseur	79,9775	88,8986	93,7216	66,4645	61,2633	82,0945
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0743	0,0926	0,1146	0,1192	0,1288	0,1472
Capacité de remboursement	0,3728	0,4446	1,8444	2,0433	2,3521	2,813
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6802	0,7855	0,3935	0,3187	0,2264	0
Taux de valeur ajoutée	0,3728	0,4446	1,8444	2,0433	2,3521	2,813
Taux d'exportation	0	0,6768	0	0,1559	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,2478	2,1933	5,2804	5,7142	6,6876	6,6876
						
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