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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ON THE ROCK	803360296					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	28065	9978	65966	200000	197461	339762
VALEUR AJOUTE	-252978	-301338	-169698	31347	-2998	300924
EBE (exédent brut d'exploitation)	-297535	-324555	-416621	-235249	-221625	85531
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-282033	-85386	-467594,2	-228302,8	-366975,2	320407
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1085395	873638	599577	407910	-441063	124777
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-10,6016	-32,5271	-6,3157	-1,1762	-1,1231	0
Exportation	0	0	6300	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-13,6348	-37,9908	-7,0443	-1,2905	-1,203	0,2511
Marge nette	-13,6348	-37,9908	-7,0443	-1,2905	-1,203	0,2511
Rentabilité économique	-0,036	-0,0356	-0,0447	-0,0264	-0,0232	0,0102
Rentabilité financière	-0,0688	-0,0577	-0,0306	-0,0845	0,2989	0,0462
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	197331	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-2998	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	214986	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	157092	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	157092	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6843	0,8002	0,4477	0,3716	0,464	0,1526
Part des charges salariales	0,0308	0,042	0,3745	0,5748	0,498	0,8355
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0832	0,041	0,0294	0,0008
Part d'autres charges	0,285	0,1578	0,0945	0,0126	0,0086	0,0111
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14116,1295	31958,0948	3317,5515	744,4358	-815,8272	134,0464
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	226,799	237,9256	30,4167	36,8997	74,8098
Durée du crédit fournisseur	15,9636	30,2471	18,1878	29,13	78,5114	120,058
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,311	0,2544	0,0878	0,0177	0,0051	0,1781
Capacité de remboursement	-9,1102	-27,1566	-1,7499	-0,6904	-0,1335	4,6843
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-10,6016	-32,5271	-6,3157	-1,1762	-1,1231	0
Taux de valeur ajoutée	-9,1102	-27,1566	-1,7499	-0,6904	-0,1335	4,6843
Taux d'exportation	1	1	0,0955	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	54,0389	107,7051	28,616	5,9768	5,4087	22,9598
						
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