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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
THERMI-TECH	803275197			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	2212119	1542708	1517684	1075215
VALEUR AJOUTE	783906	534533	490984	398091
EBE (exédent brut d'exploitation)	152247	68809	72769	60597
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	123574,8	58151,8	63117,6	52977,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-92265	-68796	-82974	29362
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0691	0,0447	0,0481	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,0502	0,0238	0,0246	0,0327
Marge nette	0,0502	0,0238	0,0246	0,0327
Rentabilité économique	0,3061	0,1585	0,4445	0,4252
Rentabilité financière	0,349	0,1743	0,2185	0,2762
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	244904,6667	192555,75	252356,5	267783
Valeur ajoutée par employé	87100,6667	66816,625	81830,6667	99522,75
Charges salariales par employé	69501,3333	57674,375	69517,5	84082,25
Salaires et traitements par employé	51448,5556	44719,375	53294,1667	68354
Résultat courant avant impôts par employé	51448,5556	44719,375	53294,1667	68354
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6768	0,6697	0,6931	0,6491
Part des charges salariales	0,2981	0,3072	0,2826	0,3244
Part des amortissements et crédits-$bails	0,021	0,0202	0,0226	0,0244
Part d'autres charges	0,0041	0,0029	0,0017	0,0022
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-15,2788	-16,3008	-20,0018	10,0054
Rotation des stocks	5,0753	11,8308	2,8007	5,0685
Durée du crédit client	48,3368	48,9839	33,4243	60,7378
Durée du crédit fournisseur	45,2011	71	43,2132	68,4403
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4688	0,6038	0,1325	0,2212
Capacité de remboursement	1,887	4,5079	0,3436	0,595
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0691	0,0447	0,0481	0
Taux de valeur ajoutée	1,887	4,5079	0,3436	0,595
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0653	0,0621	0,0591	0,0853
				
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