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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAHETHEL GROUPE	802864421					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	601460	872950	622427	609571	531161	401666
VALEUR AJOUTE	318220	458967	324327	294555	260355	190346
EBE (exédent brut d'exploitation)	17740	26808	-66285	-72284	13796	18851
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	318976	476631	366210,6	99248	323214	152942
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	873818	722289	537773	268264	285417	56758
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0305	0,0313	-0,107	-0,1189	0,0261	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1014	0,0834	0,1004	0,1252	0,0932	0,0834
Marge d'exploitation	0,0066	-0,0014	-0,2082	-0,1446	0,008	0,0457
Marge nette	0,0066	-0,0014	-0,2082	-0,1446	0,008	0,0457
Rentabilité économique	0,013	0,0224	-0,0693	-0,1103	0,0216	0,0509
Rentabilité financière	0,2612	0,4231	0,3495	0,1306	0,518	0,478
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4414	0,4551	0,396	0,449	0,5085	0,5402
Part des charges salariales	0,5076	0,4836	0,4881	0,5032	0,4602	0,4369
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0444	0,0466	0,0798	0,0229	0,0184	0,0121
Part d'autres charges	0,0066	0,0146	0,0361	0,0249	0,0128	0,0108
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	547,9914	307,7032	316,8999	161,1206	197,1925	52,1153
Rotation des stocks	15,1373	9,9067	7,935	7,8491	13,6035	13,7927
Durée du crédit client	144,7206	116,8968	43,9894	45,7531	63,5616	41,6581
Durée du crédit fournisseur	48,0579	36,7801	48,5513	50,5525	69,5682	130,9868
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1494	0,11	0,0746	0,0293	0,0518	0,1419
Capacité de remboursement	0,6375	0,2762	0,1948	0,1934	0,1021	0,3435
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0305	0,0313	-0,107	-0,1189	0,0261	0
Taux de valeur ajoutée	0,6375	0,2762	0,1948	0,1934	0,1021	0,3435
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7703	0,5396	0,658	0,581	0,6554	0,7837
						
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