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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KERLEO	802712364					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	1	10000	10000	10000	10000
VALEUR AJOUTE	-1853	-1404	7799	8683	8640	8902
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1853	-1404	7799	8683	8507	8771
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2011	-5930	-4972	81473	48773	92287
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-12627	-10846	-8516	116255	80367	74626
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	0,7799	0,8683	0,8507	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	0,7799	0,8683	0,8507	0,8771
Marge nette	-INF	-INF	0,7799	0,8683	0,8507	0,8771
Rentabilité économique	-0,0336	-0,0245	0,044	0,0136	0,0143	0,015
Rentabilité financière	-0,0615	-0,1707	-0,3943	0,3262	0,2859	0,8421
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1	1	1	1	0,9109	0,8934
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-310,834	4243,3075	2933,3955	2723,849
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client			121,6667	30,4167	30,4167	30,4167
Durée du crédit fournisseur	476,6865	279,4694	344,105	561,2187	268,3824	324,112
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4073	0,393	0,1267	0,6344	0,7448	0,8233
Capacité de remboursement	-11,18	-3,7914	-4,5219	4,9753	9,0994	5,2148
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	0,7799	0,8683	0,8507	0
Taux de valeur ajoutée	-11,18	-3,7914	-4,5219	4,9753	9,0994	5,2148
Taux d'exportation			0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,99	50,556	50,556	50,556
						
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