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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE	802646117					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4733531	10418802	42518488	3935379	3587073	4683016
VALEUR AJOUTE	-195141	-173805	-135166	-238418	-120022	-80195
EBE (exédent brut d'exploitation)	-610051	-678483	-410617	-239397	-121384	-82765
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-610050	-678486	-439975	-239397	-197032	-132874
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	38256312	42378508	42878596	8658457	6935666	4603928
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1172	-0,0753	-0,2775	0,3396	-0,1097	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,008	-0,0001	0,1103	-0,0074	0,0029	0,1882
Marge nette	-0,008	-0,0001	0,1103	-0,0074	0,0029	0,1882
Rentabilité économique	-0,0135	-0,014	-0,0084	-0,015	-0,0129	-0,0167
Rentabilité financière	-0,0965	-0,0015	0,2822	0,0153	0,0094	0,0516
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9131	0,9516	0,9935	0,9998	0,9785	0,9725
Part des charges salariales	0,0855	0,0479	0,0064	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0014	0,0005	0,0001	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2683,6422	1715,869	10575,0533	-4483,2878	2288,6158	18350,555
Rotation des stocks	3562,7359	2114,7108	14277,8742	-5675,6422	2199,4905	21435,2278
Durée du crédit client	25,24	52,7612	120,259	-14,8719	13,5621	80,4344
Durée du crédit fournisseur	145,278	135,2653	22,8483	67,2935	28,0691	10,681
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9904	0,9903	0,9903	0,9787	0,9644	0,9329
Capacité de remboursement	-73,3964	-70,9498	-109,9841	-65,2751	-46,1336	-34,7787
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1172	-0,0753	-0,2775	0,3396	-0,1097	0
Taux de valeur ajoutée	-73,3964	-70,9498	-109,9841	-65,2751	-46,1336	-34,7787
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0005	0,0003	0	0	0	0
						
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