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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES TETES	802412668					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2016	2015	2014
EBITDA	1990893	970463	0	324585	239364	43149
VALEUR AJOUTE	316731	124425	0	46772	-21693	-23782
EBE (exédent brut d'exploitation)	280970	92379	0	46029	-22427	-23782
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	202515	66927	0	42479	-21976	-24370
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	468223	469396	461807	163031	135006	17153
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1408	0,0957		0,1419	-0,1072	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5594	0,5432		0,5789	0,4843	0,5411
Marge d'exploitation	0,1332	0,0945		0,1368	0,0281	-0,5963
Marge nette	0,1332	0,0945		0,1368	0,0281	-0,5963
Rentabilité économique	0,2544	0,1579	0	0,2359	-0,1451	-0,7042
Rentabilité financière	0,3134	0,2415	0	0,2099	0,0386	-0,7876
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9728	0,9558		0,9911	0,9889	0,9717
Part des charges salariales	0,0198	0,0342	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0058	0,0053		0,0062	0,008	0,0219
Part d'autres charges	0,0016	0,0047	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	85,6603	177,568	0	183,3841	235,5506	145,1016
Rotation des stocks	165,7761	245,2118	0	237,8066	218,0522	315,1456
Durée du crédit client	53,1439	69,4762	0	80,0672	74,8145	182,9244
Durée du crédit fournisseur	135,696	130,4097	0	124,0255	65,4613	207,1734
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4634	0,5389	0,176	0,0052	0,0076	0,0392
Capacité de remboursement	2,5273	4,7108	0	0,0239	-0,0536	-0,0544
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1408	0,0957		0,1419	-0,1072	0
Taux de valeur ajoutée	2,5273	4,7108	0	0,0239	-0,0536	-0,0544
Taux d'exportation	1	1		1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2793	0,1481	0	0,0183	0,0261	0,1541
						
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