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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLES LOISIRS	801904863					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	339635	292680	0	0	146264	104617
VALEUR AJOUTE	149254	169703	0	0	66625	47537
EBE (exédent brut d'exploitation)	39329	27776	0	0	22151	17855
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	36777	27151	0	0	19478	15952
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-23840	-38792	-5514	1771	2587	3656
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1182	0,0986			0,1573	0,1707
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,2319	0,3309			0,2721	0,2046
Marge d'exploitation	0,0139	0,0136			0,0746	0,013
Marge nette	0,0139	0,0136			0,0746	0,013
Rentabilité économique	0,3638	0,2694	0	0	0,3461	0,2611
Rentabilité financière	0,1412	0,2018	0	0	0,4629	0,3418
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5476	0,3877			0,5466	0,5528
Part des charges salariales	0,3234	0,4872	0	0	0,3154	0,2714
Part des amortissements et crédits-$bails	0,104	0,1113			0,1154	0,1596
Part d'autres charges	0,0251	0,0139	0	0	0,0227	0,0162
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-26,1551	-50,2664	-INF	0	6,7049	12,7556
Rotation des stocks	33,3032	37,6896	0	0	45,5357	21,9021
Durée du crédit client	0	0	0		0	0
Durée du crédit fournisseur	55,9187	21,1493	0	0	32,1539	16,9292
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2339	0,31	0,4341	0,429	0,5614	0,7795
Capacité de remboursement	0,6877	1,177	0	0	1,8449	3,3409
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1182	0,0986			0,1573	0,1707
Taux de valeur ajoutée	0,6877	1,177	0	0	1,8449	3,3409
Taux d'exportation	1	0			0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3429	0,2161	0	0	0,2832	0,4183
						
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