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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEREALE HOLDING	801900754					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	305105	194628	190659	54300	48960	32861
VALEUR AJOUTE	150898	49748	20861	3414	405	-505
EBE (exédent brut d'exploitation)	5719	18787	20392	2945	238	-653
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4933	38357	29031	7667	9397	7409
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	249364	263234	264465	281340	266652	255275
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0189	0,0965	0,107	0,0542	0,0049	-0,0199
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1208	0,1307	0,1222	0,0442	0,0422	0,0676
Marge d'exploitation	0,0284	0,0948	0,1046	0,0461	0,0024	-0,0197
Marge nette	0,0284	0,0948	0,1046	0,0461	0,0024	-0,0197
Rentabilité économique	0,0082	0,0271	0,0306	0,0043	0,0004	-0,001
Rentabilité financière	0,0152	0,0756	0,0615	0,0166	0,0217	0,0177
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5104	0,8223	0,9946	0,9823	0,994	0,9955
Part des charges salariales	0,4861	0,1717	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0019	0,0026	0,0086	0,0021	0
Part d'autres charges	0,0035	0,0041	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	301,1393	493,6694	506,2978	1891,283	1988,2736	2835,9572
Rotation des stocks	2,7468	5,3845	6,3458	29,2104	42,1568	26,343
Durée du crédit client	54,7761	80,4094	41,7121	68,5798	64,405	99,6608
Durée du crédit fournisseur	51,936	43,2437	24,3395	25,7065	32,945	73,47
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2724	0,2749	0,3025	0,3575	0,3515	0,3533
Capacité de remboursement	38,7417	4,9696	6,9434	31,6455	24,7402	30,9432
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0189	0,0965	0,107	0,0542	0,0049	-0,0199
Taux de valeur ajoutée	38,7417	4,9696	6,9434	31,6455	24,7402	30,9432
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3004	2,0194	2,0632	7,2903	8,0953	12,0238
						
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