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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
LILIANE TRAVEL AGENCY	801379298		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	1069412	751352	1989175
VALEUR AJOUTE	205325	192841	403883
EBE (exédent brut d'exploitation)	322346	127894	248430
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	305441	111115	182768
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	214121	-3297	-43077
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3929	0,184	0,1254
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,397	0,1864	0,1251
Marge nette	0,397	0,1864	0,1251
Rentabilité économique	0,4936	0,3708	0,7949
Rentabilité financière	0,4718	0,3271	0,5912
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,8271	0,8081	0,9062
Part des charges salariales	0,1646	0,1829	0,089
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0011	0,0021	0,0011
Part d'autres charges	0,0072	0,0069	0,0036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	95,2585	-1,7309	-7,9339
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	96,3899	11,1477	8,4417
Durée du crédit fournisseur	24,8316	13,1435	11,7621
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0001	0	0,0014
Capacité de remboursement	0,0001	0	0,0024
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3929	0,184	0,1254
Taux de valeur ajoutée	0,0001	0	0,0024
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0208	0,0257	0,0097
			
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