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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRITOIRE D'INNOVATION	801210170					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	21051181	13463531	21108378	13299545	7505640	3603137
VALEUR AJOUTE	-189879	-209124	-224644	-206965	-163821	-142898
EBE (exédent brut d'exploitation)	-817927	-758777	-699035	-626486	-502352	-405417
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-822006	-759935	-710594	-741536	-633396	-403081
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	63253376	45079135	34928598	13841233	11726746	6130152
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,2872	-1,2707	-3,2417	-0,397	-2,0014	-3,3481
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2741	-0,5318	0,0461	0,2582	1,7659	-0,0008
Marge nette	0,2741	-0,5318	0,0461	0,2582	1,7659	-0,0008
Rentabilité économique	-0,0106	-0,0112	-0,0122	-0,0281	-0,0994	-0,0633
Rentabilité financière	0,2615	-0,632	0,0089	0,3636	0,606	0,0114
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9694	0,9597	0,9769	0,9671	0,9516	0,9261
Part des charges salariales	0,0292	0,0381	0,021	0,0316	0,0468	0,0687
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0005	0,0011
Part d'autres charges	0,0013	0,002	0,002	0,0011	0,0012	0,0042
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36334,7223	27554,0221	59122,4947	3201,3538	17053,1775	18478,1894
Rotation des stocks	58395,7459	21700,3179	74459,7888	6794,335	-21090,8998	14484,6465
Durée du crédit client	56,6241	90,4982	61,6469	94,5059	53,2751	146,6061
Durée du crédit fournisseur	15,3152	12,7795	4,495	39,822	39,2629	44,7992
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9912	0,9926	0,9857	0,9636	0,8981	0,9683
Capacité de remboursement	-93,1715	-88,6575	-79,3846	-28,9339	-7,1688	-15,3761
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,2872	-1,2707	-3,2417	-0,397	-2,0014	-3,3481
Taux de valeur ajoutée	-93,1715	-88,6575	-79,3846	-28,9339	-7,1688	-15,3761
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0198	0,0254	0,0756	0,0094	0,0263	0,0784
						
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