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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TIKEHAU MANAGEMENT	801139882					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	20635	256339	1095424	90	0
VALEUR AJOUTE	-303052	-364132	-588245	904759	-43988	-24840
EBE (exédent brut d'exploitation)	-303128	-364585	-588245	903701	-48111	-31125
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2046797	2035941	1762699	2837439	1152506	705584
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2053796	-2294929	-1236380	-713399	-50629	519235
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-23,8214	0,825	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-18,8024	0,825	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-18,8024	0,825	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0025	-0,0035	-0,0063	0,0169	-0,0011	-0,0011
Rentabilité financière	0,0271	0,015	0,0219	0,0583	0,0329	0,0246
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,934	0,9432	0,8505	0,9945	0,9143	0,7981
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0655	0,0551	0,1495	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-18274,8319	-237,7076	-INF	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	7464,3638	304,1667		
Durée du crédit fournisseur	110,7689	68,5656	58,8792	272,0725	47,0895	44,0821
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1508	0,1831	0,1492	0,0927	0,1703	0
Capacité de remboursement	8,9607	9,3708	7,8973	1,7517	6,2341	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-23,8214	0,825	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	8,9607	9,3708	7,8973	1,7517	6,2341	0
Taux d'exportation			0	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	3587,1629	39,7017	0	0
						
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