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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATI TER HOLDING	801131491					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	224947	227820	222111	253980	254512	253530
VALEUR AJOUTE	171877	196314	193529	225282	225756	224645
EBE (exédent brut d'exploitation)	-25479	28950	20626	47214	46002	42638
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16236	33973	15539	36678	34483	21195
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-14447	-87128	-164659	-125832	-116913	-91324
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1133	0,1271	0,0929	0,1859	0,1807	0,1682
Exportation	25	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2004					
Marge d'exploitation	-0,1133	0,1271	0,0929	0,1859	0,1803	0,1665
Marge nette	-0,1133	0,1271	0,0929	0,1859	0,1803	0,1665
Rentabilité économique	-0,0993	0,1228	0,1359	0,2496	0,2255	0,1849
Rentabilité financière	0,0898	0,2064	0,1189	0,3186	0,4383	0,4712
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	113910	111055,5	126990	0	126765
Valeur ajoutée par employé	0	98157	96764,5	112641	0	112322,5
Charges salariales par employé	0	82546	83255,5	85546,5	0	89824,5
Salaires et traitements par employé	0	57639	56991	54855	0	58058
Résultat courant avant impôts par employé	0	57639	56991	54855	0	58058
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2119	0,1584	0,1419	0,1388	0,1378	0,1367
Part des charges salariales	0,7769	0,8301	0,8264	0,8275	0,8432	0,8501
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0005	0,0021
Part d'autres charges	0,0111	0,0114	0,0317	0,0337	0,0184	0,0112
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-23,4418	-139,5914	-270,5878	-180,8358	-167,6669	-131,4766
Rotation des stocks	0	31,5352	0	0	0	0
Durée du crédit client	89,3	54,2739	0	32,3232	54,5132	63,2712
Durée du crédit fournisseur	61,0232	24,9562	65,3838	95,3899	69,5471	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2954	0,3018	0,1395	0,3916	0,6154	0,8089
Capacité de remboursement	4,6703	2,0946	1,3625	2,0196	3,6403	8,7994
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1133	0,1271	0,0929	0,1859	0,1807	0,1682
Taux de valeur ajoutée	4,6703	2,0946	1,3625	2,0196	3,6403	8,7994
Taux d'exportation	0,0001	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1934	1,0204	1,4149	1,2359	1,2589	1,261
						
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