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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRAVEL TRENDS	801021429				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	240733	323889	317806	326280	328986
VALEUR AJOUTE	193500	183541	254072	262111	269012
EBE (exédent brut d'exploitation)	100036	179940	150205	150550	146768
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	84942	154529	108675	110228	103906
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-753271	-504511	-388927	-817147	-795030
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4194	0,7959	0,4787	0,4667	0
Exportation	120756	113947	214517	198368	179701
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,4077	0,7775	0,484	0,4728	0,4678
Marge nette	0,4077	0,7775	0,484	0,4728	0,4678
Rentabilité économique	0,143	0,2549	0,2342	0,2771	0,3305
Rentabilité financière	0,1195	0,2198	0,1741	0,2092	0,2433
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3136	0,2771	0,3593	0,347	0,2994
Part des charges salariales	0,6407	0,6688	0,6055	0,6175	0,666
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0243	0,0157	0,008	0,0043	0,0062
Part d'autres charges	0,0213	0,0384	0,0272	0,0311	0,0284
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1152,7612	-814,5085	-452,4454	-924,6008	-900,0247
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	73,362	74,4424	2,4662	107,7234	23,3582
Durée du crédit fournisseur	15,2323	23,437	27,3101	8,531	13,9246
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0,0011	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0,0065	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4194	0,7959	0,4787	0,4667	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,0065	0	0
Taux d'exportation	0,5063	0,504	0,6837	0,6149	0,5574
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0692	0,0781	0,064	0,0038	0,0159
					
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