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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE	801044645					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15488474	14718676	13724480	12449670	14364677	0
VALEUR AJOUTE	9009986	8969475	8497045	7795739	8114917	-1553
EBE (exédent brut d'exploitation)	5997887	5565892	5156870	4535564	6076286	-1553
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5113828	4789156	4478151	3975187	4881678	-1553
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-20624691	-18639341	-13330564	-8511276	-12129274	316
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3875	0,3782	0,3758	0,3645	0,4243	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	-INF	-INF	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	0,1256	0,1129	0,1308	0,1316	0,2421	-INF
Marge nette	0,1256	0,1129	0,1308	0,1316	0,2421	-INF
Rentabilité économique	0,2308	0,2148	0,1889	0,165	0,2552	-0,217
Rentabilité financière	0,053	0,045	0,0558	0,0551	0,1049	-0,217
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	341001,2143	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	193212,3095	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	28213,0238	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	20994,2381	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	20994,2381	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4774	0,4403	0,4379	0,4297	0,5696	1
Part des charges salariales	0,1928	0,1968	0,2133	0,2306	0,1087	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,298	0,276	0,2737	0,2687	0,2433	0
Part d'autres charges	0,0318	0,0868	0,0751	0,0709	0,0783	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-486,4165	-462,2265	-354,6046	-249,6848	-309,1167	0
Rotation des stocks	1,6905	1,1313	1,6894	2,0727	1,9133	0
Durée du crédit client	31,595	36,075	48,6164	61,6994	39,6646	
Durée du crédit fournisseur	120,7457	139,2296	124,7148	72,6881	94,7715	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1443	0,1447	0,1842	0,1941	0,0308	0
Capacité de remboursement	0,7333	0,783	1,1231	1,3422	0,1501	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3875	0,3782	0,3758	0,3645	0,4243	-INF
Taux de valeur ajoutée	0,7333	0,783	1,1231	1,3422	0,1501	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9713	3,0058	2,9685	2,8934	2,3702	
						
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