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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
TRAVEL CAB	800996316	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2016
EBITDA	71015	48143
VALEUR AJOUTE	38606	5547
EBE (exédent brut d'exploitation)	16114	-9926
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14934	-10106
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7782	-5975
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2269	-0,2143
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,1842	-0,2466
Marge nette	0,1842	-0,2466
Rentabilité économique	3,1356	14,9488
Rentabilité financière	-4,0569	1,0881
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,5594	0,6844
Part des charges salariales	0,3549	0,2359
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0523	0,0558
Part d'autres charges	0,0335	0,024
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-39,9987	-47,0889
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	3,1396	1,7207
Durée du crédit fournisseur	2,6468	15,8698
***RATIOS DIVERS		
Endettement	1,5711	-15,0572
Capacité de remboursement	0,5406	-0,9893
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2269	-0,2143
Taux de valeur ajoutée	0,5406	-0,9893
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,127	0,0939
		
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