https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS 800997256 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 288483 194143 437505 399094 VALEUR AJOUTE 168116 75586 292152 219260 EBE (exédent brut d'exploitation) -27818 -71980 84583 33206 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -73379 -84703 37810 -15222 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -7471 19499 -33199 10199 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -0,0985 -0,4241 0,1934 0,0844 Exportation 0 1 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -0,4675 0,3576 0,4137 0,3522 Marge d'exploitation -0,2731 -0,4387 0,0846 -0,0192 Marge nette -0,2731 -0,4387 0,0846 -0,0192 Rentabilité économique -0,2996 -0,3422 0,4607 0,2289 Rentabilité financière -2,3588 -0,6637 0,2099 -0,0657 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,3127 0,3504 0,3626 0,4278 Part des charges salariales 0,5362 0,5624 0,5051 0,4423 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0113 0,0136 0,0051 0,0012 Part d'autres charges 0,1398 0,0735 0,1272 0,1287 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -9,6542 41,938 -27,7038 9,4669 Rotation des stocks 0,8669 3,1991 4,7884 2,7058 Durée du crédit client 0,5783 1,7224 0,7893 2,4691 Durée du crédit fournisseur 34,1765 25,1901 42,7423 23,2741 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,6462 0,4754 0 0 Capacité de remboursement -0,8177 -1,1806 0 0 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -0,0985 -0,4241 0,1934 0,0844 Taux de valeur ajoutée -0,8177 -1,1806 0 0 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0595 0,0683 0,0349 0,0026 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991