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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TOOLSTATION	800716953				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	15253905	9366396	4847179	3304064	0
VALEUR AJOUTE	-4209125	-3035067	-2191491	-1967910	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11980103	-7318847	-4915537	-3811940	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-12529681	-7610882	-5077144	-3911888	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10452468	2273873	2041418	2475958	1224181
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7983	-0,788	-1,0142	-1,1598	
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3624	0,3484	0,293	0,2897	
Marge d'exploitation	-0,8976	-0,8832	-1,1208	-1,234	
Marge nette	-0,8976	-0,8832	-1,1208	-1,234	
Rentabilité économique	-0,5442	-0,8671	-1,1204	-0,8891	0
Rentabilité financière	-0,6142	-0,9695	-1,2377	-0,9457	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	87619,5377	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	-28632,7075	0	0	0
Charges salariales par employé	0	39335,3585	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	29392,9623	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	29392,9623	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6685	0,7013	0,6847	0,714	
Part des charges salariales	0,2698	0,2373	0,2513	0,2363	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0264	0,0181	0,0238	0,0218	
Part d'autres charges	0,0352	0,0432	0,0403	0,0279	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	254,2129	89,3619	153,7294	274,9719	0
Rotation des stocks	198,7761	119,0633	117,889	147,9188	0
Durée du crédit client	9,6322	0,8652	3,0261	10,1685	0
Durée du crédit fournisseur	53,2779	68,3955	57,0682	29,6422	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,0007	0	0	0
Capacité de remboursement	0	-0,0008	0	0	
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7983	-0,788	-1,0142	-1,1598	
Taux de valeur ajoutée	0	-0,0008	0	0	
Taux d'exportation	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5664	0,4774	0,4254	0,5042	0
					
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