https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THALOC 800797615 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 25444 24335 30499 23975 24685 20300 VALEUR AJOUTE 10917 9009 14853 8952 9634 7908 EBE (exédent brut d'exploitation) 10365 8505 14398 8518 8915 6322 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 9970 8586 13018 8837 8818 6217 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -10182 -3369 -3390 -2337 -5327 -4070 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,4074 0,3522 0,4721 0,3613 0,3612 0,3114 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,1418 0,0278 0,2095 0,0384 0,039 -0,0794 Marge nette 0,1418 0,0278 0,2095 0,0384 0,039 -0,0794 Rentabilité économique 3,279 1,2025 0,8378 0,2695 0,251 0,1357 Rentabilité financière 0,7888 0,8079 44,6964 -0,2072 -0,041 0,2791 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6652 0,6397 0,6488 0,6339 0,6345 0,5656 Part des charges salariales 0 0 0 0 0 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0,3094 0,3388 0,3323 0,3473 0,3352 0,3621 Part d'autres charges 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -146,0746 -50,9271 -40,5742 -36,1826 -78,7667 -73,1798 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 0 0 0 0 0 0 Durée du crédit fournisseur 121,2688 141,6645 130,7044 119,6449 178,2844 137,3315 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1265 0,9176 0,9935 1,1548 1,1664 1,132 Capacité de remboursement 0,0401 0,7559 1,3115 4,1309 4,6973 8,4838 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,4074 0,3522 0,4721 0,3613 0,3612 0,3114 Taux de valeur ajoutée 0,0401 0,7559 1,3115 4,1309 4,6973 8,4838 Taux d'exportation 0 0 1 1 1 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,3253 0,3278 0,5034 0,9897 1,2354 1,8667 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991