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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALOC	800797615					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	25444	24335	30499	23975	24685	20300
VALEUR AJOUTE	10917	9009	14853	8952	9634	7908
EBE (exédent brut d'exploitation)	10365	8505	14398	8518	8915	6322
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9970	8586	13018	8837	8818	6217
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-10182	-3369	-3390	-2337	-5327	-4070
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4074	0,3522	0,4721	0,3613	0,3612	0,3114
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1418	0,0278	0,2095	0,0384	0,039	-0,0794
Marge nette	0,1418	0,0278	0,2095	0,0384	0,039	-0,0794
Rentabilité économique	3,279	1,2025	0,8378	0,2695	0,251	0,1357
Rentabilité financière	0,7888	0,8079	44,6964	-0,2072	-0,041	0,2791
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6652	0,6397	0,6488	0,6339	0,6345	0,5656
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3094	0,3388	0,3323	0,3473	0,3352	0,3621
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-146,0746	-50,9271	-40,5742	-36,1826	-78,7667	-73,1798
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	121,2688	141,6645	130,7044	119,6449	178,2844	137,3315
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1265	0,9176	0,9935	1,1548	1,1664	1,132
Capacité de remboursement	0,0401	0,7559	1,3115	4,1309	4,6973	8,4838
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4074	0,3522	0,4721	0,3613	0,3612	0,3114
Taux de valeur ajoutée	0,0401	0,7559	1,3115	4,1309	4,6973	8,4838
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3253	0,3278	0,5034	0,9897	1,2354	1,8667
						
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