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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TALENYO	800326498					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1085930	1445143	1130028	1394578	1561462	1659809
VALEUR AJOUTE	135384	226828	54166	200783	225970	342471
EBE (exédent brut d'exploitation)	74647	185461	5189	110614	148850	182767
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	64305	147515	3559	86579	113116	114440
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-70531	-88151	-600246	-211815	-129096	-313331
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0694	0,1287	0,0046	0,0793	0,0953	0,1138
Exportation	0	431938	0	3122	11500	53696
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4912	0,4562	0,4236	0,5141	0,4553	0,4444
Marge d'exploitation	0,0465	0,1127	-0,0066	0,0613	0,0796	0,1312
Marge nette	0,0465	0,1127	-0,0066	0,0613	0,0796	0,1312
Rentabilité économique	0,1505	0,3567	0,041	0,2295	0,3342	0,471
Rentabilité financière	0,167	0,6097	-0,1252	0,1522	0,259	0,5653
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9072	0,9468	0,9362	0,912	0,9292	0,8719
Part des charges salariales	0,04	0,0089	0,0261	0,0403	0,044	0,0927
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0233	0,0186	0,0207	0,0191	0,0169	0,0164
Part d'autres charges	0,0295	0,0258	0,017	0,0287	0,0099	0,019
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-23,9435	-22,3245	-195,7909	-55,438	-30,1803	-71,2173
Rotation des stocks	46,6757	29,7371	32,0493	27,8106	22,9002	26,4512
Durée du crédit client	0,054	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	77,3933	38,2367	45,1147	74,9059	57,2504	86,2351
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5073	0,6085	0,3727	0,161	0,2303	0,3453
Capacité de remboursement	3,9128	2,1447	13,2599	0,8962	0,9071	1,1709
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0694	0,1287	0,0046	0,0793	0,0953	0,1138
Taux de valeur ajoutée	3,9128	2,1447	13,2599	0,8962	0,9071	1,1709
Taux d'exportation	0	0,2997	0	0,0022	0,0074	0,0334
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,089	0,0824	0,1259	0,1174	0,1313	0,1358
						
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