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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS TERRITOIRES & PERSPECTIVES	800291197					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	921873	912177	902751	842423	829952	82
VALEUR AJOUTE	861283	849339	843537	791178	766891	-160235
EBE (exédent brut d'exploitation)	800791	787739	782323	762244	737691	-160409
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	571887	557563	549071	562155	523488	-215883
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-47734	-47218	-35764	-36425	-158595	148004
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8687	0,8636	0,8666	0,9048	0,8888	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,4064	0,4285	0,427	0,4338	0,4183	-INF
Marge nette	0,4064	0,4285	0,427	0,4338	0,4183	-INF
Rentabilité économique	0,0686	0,0676	0,0698	0,0658	0,0664	-0,0141
Rentabilité financière	0,0305	0,0383	0,0471	0,0537	0,085	-0,2185
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1107	0,1205	0,1145	0,1074	0,1306	0,6224
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7252	0,7613	0,7672	0,8319	0,8089	0,377
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,8995	-18,8939	-14,4601	-15,782	-69,7476	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	88,9289	84,1415	88,3914	90,0632	7,9136	
Durée du crédit fournisseur	227,7309	182,1283	43,7958	231,949	188,0488	61,3326
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5909	0,6404	0,7114	0,7341	0,8591	0,8741
Capacité de remboursement	12,0629	13,3932	14,515	15,1316	18,2249	-46,0648
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8687	0,8636	0,8666	0,9048	0,8888	-INF
Taux de valeur ajoutée	12,0629	13,3932	14,515	15,1316	18,2249	-46,0648
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,6578	12,3094	11,4938	12,7823	13,4525	0
						
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